Los futuros vinculados a los principales índices de Wall Street mostraron respuestas moderadas el miércoles mientras los inversores se preparaban para las ganancias de grandes bancos y un informe de inflación crucial que podría orientar los movimientos del mercado, particularmente para las acciones estadounidenses que enfrentan altas valoraciones.
A las 04:27 a.m. ET, los Dow E-minis subieron 35 puntos, o 0.08%, los S&P 500 E-minis aumentaron 3 puntos, o 0.05%, y los Nasdaq 100 E-minis subieron 23.75 puntos, o 0.11%.
JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs experimentaron ligeras ganancias en el comercio previo a la apertura, a la espera de sus anuncios de ganancias trimestrales, que se esperan antes de la apertura del mercado. Los analistas predicen que estos bancos informarán ganancias más sólidas impulsadas por una actividad significativa de negociaciones y transacciones.
En enero, el índice S&P 500 de bancos ha ganado aproximadamente un 3%, superando a los índices más amplios de Wall Street que han disminuido este mes. El índice bancario también registró su mayor aumento anual desde 2019, impulsado por las expectativas en torno a las políticas de la nueva administración estadounidense.
Con el S&P 500 cotizando a valoraciones significativamente superiores a las medias históricas tras un prolongado mercado alcista, una temporada de ganancias decepcionante podría poner en peligro más ganancias en acciones.
El enfoque sigue en el índice de precios al consumidor, programado para su publicación a las 8:30 a.m. ET, con economistas pronosticando un aumento del 2.9% en diciembre, frente al 2.7% anterior. Excluyendo los precios volátiles de alimentos y energía, se espera un aumento del 3.3%.
Los analistas del mercado enfatizan la importancia del informe CPI de hoy, especialmente después de un sólido informe de empleo, que ha dejado al mercado de bonos a la expectativa de una posible volatilidad si los datos de inflación superan las expectativas.
A la luz de los sólidos indicadores económicos y los impactos políticos anticipados, el sentimiento del mercado ha cambiado, reduciendo las expectativas de un aflojamiento monetario agresivo por parte de la Reserva Federal de EE. UU. este año. Las proyecciones actuales de los comerciantes sugieren un total de 31.2 puntos básicos en recortes de tasas para 2025.
Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo se mantienen cerca de sus niveles más altos en más de un año, lo que contribuye a la inquietud de los inversores. Se esperan comentarios de los miembros del Comité de Mercado Abierto más tarde en el día.
En noticias corporativas, las acciones de Applied Digital cayeron un 4.7% después de que la empresa informara una pérdida trimestral.