Securitize e Gauntlet lançaram uma estratégia de rendimento alavancado para o fundo de crédito tokenizado da Apollo no Polygon. Esta estratégia, que utiliza uma técnica nativa de DeFi chamada looping para aumentar o rendimento, demonstra o uso crescente de ativos tokenizados em aplicações nativas de criptomoedas.
A oferta, denominada Levered RWA Strategy, está se expandindo para a rede principal Ethereum e outras blockchains após uma fase piloto. A estratégia está centrada no Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), um fundo feeder tokenizado lançado em janeiro de 2025. Ele investe no Diversified Credit Fund de US$ 1 bilhão da Apollo.
Como funciona
A estratégia emprega uma técnica de otimização de rendimento nativa de DeFi chamada "looping". Os tokens ACRED depositados em um cofre são usados como garantia para emprestar USDC, que é então usado para comprar mais ACRED. O mecanismo de risco da Gauntlet gerencia ativamente o risco, monitorando as taxas de alavancagem e desfazendo posições em condições voláteis.
O cofre utiliza a ferramenta sToken da Securitize, permitindo que os detentores de tokens credenciados mantenham a conformidade dentro de redes descentralizadas. Os investidores da ACRED primeiro cunham sACRED, que podem usar para estratégias DeFi mais amplas sem violar as regras regulatórias. Todas as negociações são automatizadas usando contratos inteligentes, reduzindo a necessidade de supervisão manual.