Securitize i Gauntlet uruchomiły strategię dźwigni finansowej dla tokenizowanego funduszu kredytowego Apollo na Polygonie. Ta strategia, która wykorzystuje natywną dla DeFi technikę zwaną pętlą (looping) w celu zwiększenia zysku, demonstruje rosnące wykorzystanie tokenizowanych aktywów w natywnych aplikacjach kryptowalutowych.
Oferta o nazwie Levered RWA Strategy rozszerza się na sieć główną Ethereum i inne łańcuchy bloków po fazie pilotażowej. Strategia koncentruje się na Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), tokenizowanym funduszu feeder uruchomionym w styczniu 2025 roku. Inwestuje on w fundusz Apollo Diversified Credit Fund o wartości 1 miliarda dolarów.
Jak to działa
Strategia wykorzystuje natywną dla DeFi technikę optymalizacji zysku zwaną „pętlą”. Tokeny ACRED zdeponowane w skarbcu są wykorzystywane jako zabezpieczenie do pożyczania USDC, które następnie są wykorzystywane do zakupu większej ilości ACRED. Silnik ryzyka Gauntlet aktywnie zarządza ryzykiem, monitorując wskaźniki dźwigni i likwidując pozycje w zmiennych warunkach.
Skarbiec wykorzystuje narzędzie sToken firmy Securitize, umożliwiając akredytowanym posiadaczom tokenów zachowanie zgodności w zdecentralizowanych sieciach. Inwestorzy ACRED najpierw emitują sACRED, którego mogą używać do szerszych strategii DeFi bez naruszania przepisów. Wszystkie transakcje są zautomatyzowane za pomocą inteligentnych kontraktów, co zmniejsza potrzebę ręcznego nadzoru.