Securitize y Gauntlet han lanzado una estrategia de rendimiento apalancado para el fondo de crédito tokenizado de Apollo en Polygon. Esta estrategia, que utiliza una técnica nativa de DeFi llamada looping para mejorar el rendimiento, demuestra el creciente uso de activos tokenizados en aplicaciones nativas de criptomonedas.
La oferta, denominada Levered RWA Strategy, se está expandiendo a la red principal de Ethereum y a otras cadenas de bloques después de una fase piloto. La estrategia se centra en el Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), un fondo feeder tokenizado lanzado en enero de 2025. Invierte en el Diversified Credit Fund de Apollo, de 1.000 millones de dólares.
Cómo funciona
La estrategia emplea una técnica de optimización del rendimiento nativa de DeFi llamada "looping". Los tokens ACRED depositados en una bóveda se utilizan como garantía para pedir prestado USDC, que luego se utiliza para comprar más ACRED. El motor de riesgo de Gauntlet gestiona activamente el riesgo supervisando los ratios de apalancamiento y deshaciendo posiciones en condiciones volátiles.
La bóveda utiliza la herramienta sToken de Securitize, lo que permite a los titulares de tokens acreditados mantener el cumplimiento dentro de las redes descentralizadas. Los inversores de ACRED primero acuñan sACRED, que pueden utilizar para estrategias DeFi más amplias sin infringir las normas reguladoras. Todas las operaciones se automatizan mediante contratos inteligentes, lo que reduce la necesidad de supervisión manual.