Am 7. Oktober 2024 zeigte ein bedeutender US-Arbeitsbericht eine robuste wirtschaftliche Leistung mit dem größten Anstieg der Beschäftigung seit sechs Monaten sowie einem Rückgang der Arbeitslosenquote und soliden Lohnsteigerungen. Diese Daten führten zu einer Stärkung des US-Dollars und zwangen die Märkte, ihre Erwartungen hinsichtlich der Zinssenkungen der Federal Reserve anzupassen.
Chris Weston, Leiter der Forschung bei Pepperstone, bemerkte, dass die optimistischen Gewinnprognosen und die aggressiven Liquiditätsmaßnahmen Chinas sowohl dem Aktienmarkt als auch dem US-Dollar einen Schub geben. Er warnte jedoch, dass geopolitische Unsicherheiten, insbesondere im Nahen Osten, weiterhin Risiken für die Marktstimmung darstellen.
In einem verwandten Ereignis führte Israel Luftangriffe auf Hezbollah-Stellungen im Libanon und im Gazastreifen durch, was den bevorstehenden ersten Jahrestag der Angriffe vom 7. Oktober markiert, die den aktuellen Konflikt auslösten. Der israelische Verteidigungsminister erklärte, dass alle Optionen zur Vergeltung gegen den Iran offen bleiben, was die Spannungen in der Region erhöht.
Trotz dieser geopolitischen Bedenken erlebten die Brent-Rohöl-Futures am Montag einen leichten Rückgang von 0,7 %, nachdem sie in der vergangenen Woche um mehr als 8 % gestiegen waren, der größte wöchentliche Anstieg seit Januar 2023. Der Dollar-Index blieb stabil, nachdem er am Freitag um 0,5 % auf ein Sieben-Wochen-Hoch gestiegen war, was einen Anstieg von 2 % für die Woche widerspiegelt, die größte Zunahme seit zwei Jahren.
Marktanalyse deutet nun auf eine 95%ige Wahrscheinlichkeit hin, dass die Federal Reserve im November um 25 Basispunkte senkt, ein Wandel von den früheren Erwartungen einer stärkeren Senkung. In der Zwischenzeit betonte der Chefvolkswirt der Bank of England, Huw Pill, einen vorsichtigen Ansatz bei Zinssenkungen, nachdem der Wert des britischen Pfunds erheblich gefallen war.
Die Auswirkungen dieser Entwicklungen sind erheblich, da sie nicht nur die US-Wirtschaft betreffen, sondern auch potenzielle Auswirkungen auf die globalen Märkte haben, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten.