Securitize und Gauntlet haben eine Leveraged-Yield-Strategie für Apollo's tokenisierten Kreditfonds auf Polygon gestartet. Diese Strategie, die eine DeFi-native Technik namens Looping zur Erhöhung der Rendite nutzt, demonstriert die zunehmende Verwendung von tokenisierten Assets in Krypto-nativen Anwendungen.
Das Angebot, genannt Levered RWA Strategy, wird nach einer Pilotphase auf das Ethereum-Mainnet und andere Blockchains ausgeweitet. Die Strategie konzentriert sich auf den Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), einen tokenisierten Feeder-Fonds, der im Januar 2025 aufgelegt wurde. Er investiert in Apollo's 1 Milliarde Dollar schweren Diversified Credit Fund.
Wie es funktioniert
Die Strategie verwendet eine DeFi-native Renditeoptimierungstechnik namens "Looping". In einem Tresor deponierte ACRED-Token werden als Sicherheit verwendet, um USDC zu leihen, das dann verwendet wird, um mehr ACRED zu kaufen. Die Risikomaschine von Gauntlet verwaltet das Risiko aktiv, indem sie die Leverage-Verhältnisse überwacht und Positionen unter volatilen Bedingungen abbaut.
Der Tresor verwendet das sToken-Tool von Securitize, das es akkreditierten Token-Inhabern ermöglicht, die Compliance innerhalb dezentraler Netzwerke aufrechtzuerhalten. ACRED-Investoren prägen zunächst sACRED, das sie für breitere DeFi-Strategien verwenden können, ohne gegen regulatorische Regeln zu verstoßen. Alle Trades werden mithilfe von Smart Contracts automatisiert, wodurch der Bedarf an manueller Überwachung reduziert wird.